Баланс государственного (муниципального) учреждения на 2016 - Детский сад №9
АКТИВ 410 50 730,00 442 896,37 344 703,42 838 329,79 0,00 238 644,33 538 009,75 776 654,08
ПАССИВ 900 50 730,00 442 896,37 344 703,42 838 329,79 0,00 238 644,33 538 009,75 776 654,08
ОТКЛОНЕНИЕ                  
                               
Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ
                            Форма по ОКУД 0503730
                на «01» января 2016 г.       Дата 01.01.2016
Учреждение МАДОУ № 9 по ОКПО 85944317
Обособленное подразделение   ИНН 2723106309
Учредитель   по ОКТМО 08401000
Наименование органа, осуществля- ющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска по ОКПО  
   
Глава по БК 016
Периодичность: годовая          
Единица измерения: руб.                   по ОКЕИ 383
                               
А К Т И В Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы                  
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего 010 5 589 634,30 146 661,00 5 736 295,30 5 562 641,47 359 774,00 5 922 415,47
в том числе:                  
недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 734 253,31 734 253,31 734 253,31 734 253,31
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 2 441 505,14 2 441 505,14 2 441 505,14 2 441 505,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 2 413 875,85 146 661,00 2 560 536,85 2 386 883,02 359 774,00 2 746 657,02
предметы лизинга (010140000)* 014
Амортизация основных средств* 020 3 806 417,29 146 661,00 3 953 078,29 4 144 219,45 350 604,00 4 494 823,45
в том числе:                  
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 021 459 927,25 459 927,25 468 738,25 468 738,25
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 1 141 914,06 1 141 914,06 1 431 513,09 1 431 513,09
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 2 204 575,98 146 661,00 2 351 236,98 2 243 968,11 350 604,00 2 594 572,11
амортизация предметов лизинга (010440000)* 024
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) 030 1 783 217,01 1 783 217,01 1 418 422,02 9 170,00 1 427 592,02
из них:                  
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -  стр.021) 031 274 326,06 274 326,06 265 515,06 265 515,06
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -  стр.022) 032 1 299 591,08 1 299 591,08 1 009 992,05 1 009 992,05
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -  стр.023) 033 209 299,87 209 299,87 142 914,91 9 170,00 152 084,91
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -  стр.024) 034
                               
                              Форма 0503730, с. 2
А К Т И В Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040
из них:                  
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * 041
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042
предметы лизинга  (010240000) * 043
Амортизация нематериальных активов * 050
из них:                  
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * 051
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052
предметов лизинга  (010449000) * 053
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -  стр.050) 060
из них:                  
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 -  стр.051) 061
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 -  стр.052) 062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 -  стр.053) 063
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 11 462 648,90 11 462 648,90 8 504 502,08 8 504 502,08
Материальные запасы (010500000) 080 50 730,00 467 235,05 146 917,46 664 882,51 419 823,31 332 007,10 751 830,41
из них:                  
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* 081
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090
из них:                  
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093
в предметы лизинга (010640000) 094
                               
                              Форма 0503730, с. 3
А К Т И В Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100
из них:                  
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) 102
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103
предметы лизинга в пути (010740000) 104
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 140
Итого по разделу I                  
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) 150 50 730,00 13 713 100,96 146 917,46 13 910 748,42 10 342 747,41 341 177,10 10 683 924,51
II. Финансовые активы                  
Денежные средства учреждения (020100000) 170 131 592,36 131 592,36 51 114,47 51 114,47
в том числе:                  
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 171 51 114,47 51 114,47
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 131 592,36 131 592,36
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) 175
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179
Финансовые вложения (020400000) 210
в том числе:                  
ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212
иные финансовые активы (020450000) 213
                               
                              Форма 0503730, с.4
А К Т И В Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по доходам (020500000) 230 59 275,36 59 275,36 124 266,31 124 266,31
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 90 455,34 90 455,34 3 885,38 3 885,38
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290
в том числе:                  
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 2 456,00 2 456,00 3 836,87 3 836,87
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -13 360 659,93 -13 360 659,93 -10 104 103,08 -10 104 103,08
из них:                  
расчеты по налоговым вычетам по НДС  (021010000) 331
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335
расчеты с учредителем (021006000)* 336 × -14 962 501,24 -14 962 501,24 × -12 004 354,42 -12 004 354,42
амортизация ОЦИ* 337 × 1 601 841,31 1 601 841,31 × 1 900 251,34 1 900 251,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 × -13 360 659,93 -13 360 659,93 × -10 104 103,08 -10 104 103,08
Вложения в финансовые активы (021500000) 370
в том числе:                  
ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372
иные финансовые активы (021550000) 373
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 4 462,24 4 462,24 13 729,62 13 729,62
Итого по разделу II                  
 (стр.170  + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380) 400 -13 270 204,59 197 785,96 -13 072 418,63 -10 104 103,08 196 832,65 -9 907 270,43
БАЛАНС                  
(стр. 150 + стр. 400) 410 50 730,00 442 896,37 344 703,42 838 329,79 238 644,33 538 009,75 776 654,08
                               
                              Форма 0503730, с. 5
П А С С И В Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства                  
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) 470
в том числе:                  
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) 472
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 61 991,00 -8 181,58 15 169,56 68 978,98 49 919,75 648,09 50 567,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 26 195,55 6 947,00 33 142,55 170 061,31 170 061,31
из них:                  
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 14 895,93 14 895,93
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 26 195,55 6 947,00 33 142,55 32 369,93 32 369,93
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 122 795,45 122 795,45
                               
                              Форма 0503730, с. 6
П А С С И В Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 -12,20 -12,20
из них:                  
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 531 × × × ×
расчеты с депонентами (030402000) 532
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 -12,20 -12,20
внутриведомственные расчеты (030404000) 534
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570
Расчеты по доходам (020500000) 580 225 823,24 225 823,24 155 817,94 155 817,94
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 3 836,87 3 836,87
Итого по разделу III                  
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) 600 61 991,00 18 001,77 247 939,80 327 932,57 219 981,06 160 302,90 380 283,96
IV. Финансовый результат                  
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625  + стр. 626) 620 -11 261,00 424 894,60 96 763,62 510 397,22 18 663,27 377 706,85 396 370,12
из них:                  
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 623 -11 261,00 -1 176 946,71 96 763,62 -1 091 444,09 -1 881 588,07 377 706,85 -1 503 881,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623¹ × 1 601 841,31 1 601 841,31 × 1 900 251,34 1 900 251,34
доходы будущих периодов (040140000) 624
расходы будущих периодов (040150000) 625
резервы предстоящих расходов (040160000) 626
БАЛАНС                  
(стр. 600 + стр. 620) 900 50 730,00 442 896,37 344 703,42 838 329,79 238 644,33 538 009,75 776 654,08

Контакты

Адрес: 680003, г. Хабаровск
ул. Союзная, 88
Телефон/факс: 8 (4212) 54-39-35